国泰基金

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                                <div>泰·资讯 <sub>共<%= data.article.total %>条</sub></div>
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                                <div>公告 <sub>共<%= data.report.total %>条</sub></div>
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                                <div>最近浏览</div>
                                <span class="del" id="historyfund">清除记录</span>
                              </div>
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                              <div class="title">热搜基金</div>
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产品公告

关于上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

发布时间：2011-05-10 00:00

根据《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2011年5月6日为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年5月6日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年5月6日，上证180金融股指数收盘值为3,336.396点，本基金的基金资产净值为536,366,537.07元，折算前基金份额总额为566,044,541.00份，折算前基金份额净值为0.948元。

根据《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.28400990（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为160,761,607.00份，折算后基金份额净值为3.336元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2011年5月9日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以自2011年5月10日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一一年五月十日

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