根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，国泰信用互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以2013年1月4日为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的互利A份额、信用互利基金份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2012年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013 年1月8日互利A即时行情显示的前收盘价为2013年1月7日的互利A份额净值（四舍五入至0.001 元），即1.000元。由于互利A份额折算前存在折价交易情形，2013年1月4日的收盘价为0.960元，扣除2012年约定收益后为0.912元，与2013年1月8日的前收盘价存在较大差异，2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2013年1月8日
